内蒙古自治区档案局机关事务服务中心2020年度决算公开报告

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     发布时间：2021-08-30 16:41    来源：    浏览次数：     【关闭】

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心是自治区档案局（馆）下属全额拨款事业单位，承担自治区档案局（馆）后勤服务、消防、设备维修管理、安全保卫、文印、车辆调度、环境卫生整治及所属区域的综合治理工作。

二、机构设置

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心是自治区档案局（馆）下属全额拨款事业单位，编制13人，截止年底在职12人,退休1人。内设3个正科级机构，专业技术岗 3人，其他工勤编制 2人，副处级领导职数1人。无下级预算单位的单位

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算安排193.1万元，全年收入决算193.2万元，一般公共预算拨款193.1万元，其他收入(存款利息)0.1万元。

上年收入178.3万元，本年收入193.2万元，本年比上年收入增加15万元，为预算安排增加15万元。

（二）收入支出预算执行情况

全年收入支出预算执行190万元，一般公共预算拨款190万元，其他收入(存款利息)0.1万元。上年收入支出预算执行175万元，比上年增加15万元，为预算安排增加15万元。 

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出与预算对比无差异。

2．收入支出结构分析

本年收入按支出功能科目共分五类，其中20126款项档案事务144万元，占本年收入75% ，22102款项住房改革支出（住房公积金）12.8万元，占本年收入7%， 20805款项社会保障和就业支出（养老保险、职业年金）24.7万元，占本年收入13% 21011款项事业单位医疗支出（医疗保险）11.7万元，占本年收入5%

本年支出决算190万元，一般公共预算财政拨款20126款项一般公共服务（档案事务）141.9万元，占本年支出75% ，22102款项住房保障支出（住房公积金）13.1万元，占本年支出7% ，20805款项社会保障和就业支出（养老保险、职业年金）23.2万元，占本年支出12% ， 21011款项事业单位医疗支出（医疗保险）11.8万元，占本年支出6% 。

按支出功能划分：基本支出人员经费176.6万元；基本支出日常公用经费13.4万元。

本年支出决算190万元，上年支出决算175万元，比上年增加15万元，为预算安排增加15万元。 

3、支出按经济分类科目分析

工资福利支出176万元。其中基本工资57.8万元，津贴14.4万元，其他社会保障缴费0.9万元，事业人员绩效工资37.1万元，机关事业单位养老保险费15.5万元，职业年金缴费7.8万元，职工基本医疗保险缴费7.5万元，公务员医疗补助缴费4.3万元，其他工资福利支出17.8万元（在职职工2019年未休假补贴），住房公积金13.1万元。对个人和家庭的补助0.5万元，其中退休费0.5万元。

商品和服务支出13.4万元。其中办公费3.3万元，水费0.1万元，邮电费0.1万元，取暖费3.8万元，维修费1.4万元，差旅费0.4万元，工会经费2.1万元，福利费2.2万元。

本年无“三公”经费、会议费、培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。本年收入支出全部为财政拨款。

（三）年末结转和结余情况。

上年结余3.4万元，本年收入决算193万元，本年支出决算190万元，年末收支结余6.7万元，其中人员经费结余6.7万元，本年六月份退休一人，人员经费结余。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计196.68万元，其中：本年收入合计193.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.39万元；支出总计196.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.70万元。与2019年度相比，收入总计增加18.26万元，增长10.20%；支出总计增加18.26万元，增长10.20%。主要原因：一是新增复员军人一人，本年退休一人，人员经费与上年有变化。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计193.28万元，其中：财政拨款收入193.13万元，占99.90%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计189.97万元，其中：基本支出189.97万元，占100.00%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计196.34万元，其中：年初结转和结余3.21万元；支出总计196.34万元，其中：年末结转和结余6.37万元。与2019年度相比，收入增加18.10万元，增长10.20%；支出增加18.10万元，增长10.20%。主要原因：是新增复员军人一人，本年退休一人，人员经费与上年有变化。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计189.97万元，其中：基本支出189.97万元，占100.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189.97万元，其中：人员经费176.56万元，主要包括：工资福利支出176万元。其中基本工资57.8万元，津贴14.4万元，其他社会保障缴费0.9万元，事业人员绩效工资37.1万元，机关事业单位养老保险费15.5万元，职业年金缴费7.8万元，职工基本医疗保险缴费7.5万元，公务员医疗补助缴费4.3万元，其他工资福利支出17.8万元（在职职工2019年未休假补贴），住房公积金13.1万元。对个人和家庭的补助0.5万元，其中退休费0.5万元。较上年增加10.59万元，主要原因是：是新增复员军人一人，本年退休一人，人员经费与上年有变化。公用经费13.42万元，主要包括：商品和服务支出13.4万元。其中办公费3.3万元，水费0.1万元，邮电费0.1万元，取暖费3.8万元，维修费1.4万元，差旅费0.4万元，工会经费2.1万元，福利费2.2万元。 较上年增加4.36万元，主要原因是：是新增复员军人一人，公用经费与上年有变化。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无“三公”经费、会议费、培训费支出。

三、预算绩效情况说明

本单位无项目。

四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杰    联系电话：0471-4811781

附件 ：内蒙古自治区档案局机关事务服务中心公开表.xlsx